易方达富惠纯债债券A
(003214)公募债券型
1.0191
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3363
累计净值 [2026-03-10]
1.0193
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：-1.24%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.02 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-16 |
| 8 | 0.04 | 2022-05-16 |
| 9 | 0.03 | 2021-08-18 |
| 10 | 0.02 | 2020-04-22 |
| 11 | 0.02 | 2019-12-04 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-04 |
| 13 | 0.02 | 2019-06-13 |
| 14 | 0.02 | 2019-02-22 |
| 15 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 16 | 0.03 | 2018-06-05 |