前海开源祥和债券A
(003218)公募债券型
1.6188
-0.09%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.6888
累计净值 [2026-06-05]
1.7008
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：15.78%
- 成立以来：69.94%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6188 | 1.6888 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.6202 | 1.6902 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.6200 | 1.6900 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.6206 | 1.6906 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.6207 | 1.6907 | +0.12% |
| 2026-05-29 | 1.6188 | 1.6888 | +0.17% |
| 2026-05-28 | 1.6160 | 1.6860 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.6156 | 1.6856 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.6153 | 1.6853 | +0.11% |
| 2026-05-25 | 1.6135 | 1.6835 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源祥和债券A | --- | -0.53% | 0.52% | 0.25% | 0.92% | 0.39% |
| 同类型排名 | 99/7919 | 2588/7919 | 1724/7919 | 2652/7919 | 2389/7919 | 2570/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
章俊 上任时间：2021-03-12
章俊先生:中国,硕士研究生,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部事业部负责人。2021年3月12日担任前海开源沪港深创 展开∨ 收起∧