前海开源祥和债券A
(003218)公募债券型
1.6092
-0.07%-0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.6792
累计净值 [2026-03-06]
1.6081
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：20.31%
- 成立以来：60.92%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-04-27 |