前海开源祥和债券A
(003218)公募债券型
1.6096
0.08%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
1.6796
累计净值 [2026-03-10]
1.6109
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：20.57%
- 成立以来：60.96%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-04-27 |