新华丰利债券A
(003221)公募债券型
1.0758
----0.0021
单位净值 [2026-04-02]
1.3908
累计净值 [2026-04-02]
1.0787
-0.06%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.06 | 2024-10-23 |
| 4 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.13 | 2024-06-28 |