新华丰利债券A
(003221)公募债券型
1.0935
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-06-04]
1.4085
累计净值 [2026-06-04]
1.0945
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：15.49%
- 成立以来：43.12%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-17 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.06 | 2024-10-23 |
| 5 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.13 | 2024-06-28 |