新华丰利债券C
(003222)公募债券型
1.0787
0.37%+0.0051
单位净值 [2026-06-12]
1.3557
累计净值 [2026-06-12]
1.3688
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：37.20%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-17 |
| 2 | 0.05 | 2024-10-23 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.13 | 2024-06-28 |