中信保诚稳健债券C

(003227)公募债券型
+添加自选
1.0449 -0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.3430
累计净值 [2026-03-09]
1.0436 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：1.77%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：1.90%
  • 最近三年：3.06%
  • 成立以来：4.49%
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-08-26
2 0.03 2023-09-18
3 0.02 2022-11-24
4 0.01 2022-06-16
5 0.05 2021-12-09
6 0.01 2021-11-01
7 0.03 2021-06-10
8 0.01 2020-06-18
9 0.05 2019-11-27
10 0.01 2019-05-07
11 0.04 2018-11-29
12 0.01 2017-12-19