博时安祺6个月定开债A
(003239)公募债券型
1.0368
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2482
累计净值 [2026-03-06]
1.0375
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.05 | 2021-11-09 |
| 7 | 0.02 | 2020-03-24 |
| 8 | 0.02 | 2019-09-03 |
| 9 | 0.03 | 2019-08-16 |