前海开源鼎裕债券A

(003254)公募债券型
0.9992 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.7492
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:-0.48%
  • 最近一季:-5.74%
  • 最近半年:-8.46%
  • 今年以来:-6.92%
  • 最近一年:-15.75%
  • 最近两年:-14.98%
  • 最近三年:-17.28%
  • 成立以来:62.35%
  • 成立日期:2016-09-23
  • 基金经理:曾健飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 0.9992 1.7492 -0.01%
2024-03-25 0.9993 1.7493 -0.17%
2024-03-22 1.0010 1.7510 -0.35%
2024-03-21 1.0045 1.7545 0.18%
2024-03-20 1.0027 1.7527 0.23%
2024-03-19 1.0004 1.7504 0.07%
2024-03-18 0.9997 1.7497 0.17%
2024-03-15 0.9980 1.7480 0.16%
2024-03-14 0.9964 1.7464 -0.13%
2024-03-13 0.9977 1.7477 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源鼎裕债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.10亿份 未公布
2023-09-30 0.10亿份 未公布
2023-06-30 0.18亿份 1311
2023-03-31 0.11亿份 未公布
2022-06-30 0.06亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

曾健飞 上任时间:2019-08-09

曾健飞先生:中国,研究生、硕士学历。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。2020年7月20日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日起担任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日起担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日起担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金和前海开源鼎安债券型证券投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-05 关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-22 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-10 关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-05 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告
2023-12-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过腾安基金销售(深圳)有限公司办理业务最低限额的公告
2023-12-14 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好买基金销售有限公司办理业务最低限额的公告
2023-12-12 前海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书(20231212更新)
2023-12-12 前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-07 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下基金在直销柜台的单笔最低申购金额的公告
2023-10-25 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过华泰证券股份有限公司办理业务最低限额的公告
2023-09-11 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石基金销售有限公司办理业务最低限额的公告
2023-09-04 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告
2023-08-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-05-15 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海中欧财富基金销售有限公司办理业务最低限额的公告
2023-05-04 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办理业务最低限额的公告