前海开源鼎裕债券A
(003254)公募债券型
1.0095
0.65%+0.0065
单位净值 [2024-04-26]
1.7595
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:-2.11%
- 最近半年:-4.65%
- 今年以来:-5.96%
- 最近一年:-12.28%
- 最近两年:-8.31%
- 最近三年:-16.40%
- 成立以来:64.02%
- 成立日期:2016-09-23
- 基金经理:曾健飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |