博时富祥纯债债券A
(003258)公募债券型
1.0653
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3405
累计净值 [2026-03-09]
1.0650
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：3.64%
- 成立以来：6.53%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-31 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 7 | 0.15 | 2021-07-14 |
| 8 | 0.03 | 2018-10-15 |