博时利发纯债债券A
(003260)公募债券型
1.1080
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3620
累计净值 [2026-04-22]
1.1087
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：16.74%
- 成立以来：41.36%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1080 | 1.3620 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.1073 | 1.3613 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1069 | 1.3609 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1065 | 1.3605 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1056 | 1.3596 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1055 | 1.3595 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1053 | 1.3593 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1051 | 1.3591 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1045 | 1.3585 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1045 | 1.3585 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时利发纯债债券A | 0.23% | 0.60% | 1.07% | 1.61% | 1.81% | 1.22% |
| 同类型排名 | 2588/7863 | 2407/7863 | 1404/7863 | 2351/7863 | 3692/7863 | 2643/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王帅 上任时间：2022-01-24
王帅先生:中国国籍,硕士。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益总部研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。自2021年3月起任职于基础设施投资管理部。王帅先生具备丰富的资产证券化产品(含基础设施类项目)的投研经验。2022年1月24日任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日至2023年3月23日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧