博时利发纯债债券A
(003260)公募债券型
1.1003
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3543
累计净值 [2026-03-06]
1.1003
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.05 | 2023-05-30 |
| 5 | 0.04 | 2020-06-02 |
| 6 | 0.04 | 2020-01-06 |
| 7 | 0.02 | 2019-06-11 |
| 8 | 0.02 | 2019-03-11 |
| 9 | 0.01 | 2018-05-25 |