博时悦楚纯债债券A
(003268)公募债券型
1.0664
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3025
累计净值 [2026-04-22]
1.0670
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.05 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-31 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-31 |
| 7 | 0.05 | 2020-02-18 |
| 8 | 0.05 | 2020-02-18 |
| 9 | 0.02 | 2018-09-04 |
| 10 | 0.02 | 2018-09-04 |
| 11 | 0.01 | 2018-05-22 |
| 12 | 0.01 | 2018-05-22 |