博时悦楚纯债债券A
(003268)公募债券型
1.0395
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2295
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:6.07%
- 最近三年:9.73%
- 成立以来:24.74%
- 成立日期:2016-09-09
- 基金经理:郭思洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.046700 | 2023-09-18 |
2 | 0.048000 | 2022-12-05 |
3 | 0.019500 | 2020-03-31 |
4 | 0.051500 | 2020-02-18 |
5 | 0.017500 | 2018-09-04 |
6 | 0.006800 | 2018-05-22 |