招商招乾3个月定开债A
(003269)公募债券型
1.1027
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.4929
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:11.59%
- 成立以来:55.17%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014500 | 2022-11-22 |
2 | 0.006300 | 2022-03-22 |
3 | 0.032200 | 2021-06-28 |
4 | 0.030100 | 2021-05-25 |
5 | 0.015900 | 2020-12-24 |
6 | 0.014800 | 2020-11-24 |
7 | 0.019300 | 2020-10-26 |
8 | 0.023700 | 2020-09-25 |
9 | 0.028500 | 2020-07-24 |
10 | 0.048000 | 2020-06-18 |
11 | 0.048000 | 2020-05-18 |
12 | 0.048000 | 2019-04-23 |
13 | 0.060900 | 2018-09-27 |