招商招乾3个月定开债A
(003269)公募债券型
1.1468
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.5370
累计净值 [2026-03-09]
1.1465
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.03 | 2021-05-25 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.02 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.03 | 2020-07-24 |
| 10 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 11 | 0.05 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 13 | 0.06 | 2018-09-27 |