招商招乾3个月定开债A

(003269)公募债券型
+添加自选
1.1569 -0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.5471
累计净值 [2026-06-05]
1.1566 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：8.69%
  • 成立以来：62.80%
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据