招商招乾3个月定开债A
(003269)公募债券型
1.1027
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.4929
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:11.59%
- 成立以来:55.17%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |