国联安添利增长债A
(003275)公募债券型
1.4684
0.48%+0.0077
单位净值 [2026-06-12]
1.5964
累计净值 [2026-06-12]
1.6123
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：61.89%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.07 | 2022-10-27 |