中信保诚稳瑞债券A
(003277)公募债券型
1.1146
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2873
累计净值 [2026-06-05]
1.1138
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：31.86%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：吴秋君,臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-05-19 |
| 2 | 0.02 | 2021-11-18 |
| 3 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 5 | 0.05 | 2019-10-30 |
| 6 | 0.04 | 2018-11-26 |
| 7 | 0.01 | 2017-11-07 |
| 8 | 0.01 | 2017-09-21 |