鹏华丰恒债券A
(003280)公募债券型
1.0900
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3621
累计净值 [2026-06-12]
1.0900
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：39.43%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2025-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2025-02-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-22 |
| 8 | 0.01 | 2024-09-03 |
| 9 | 0.01 | 2024-06-14 |
| 10 | 0.01 | 2024-03-05 |
| 11 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 12 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 13 | 0.01 | 2023-06-01 |
| 14 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 15 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 16 | 0.01 | 2022-09-13 |
| 17 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 18 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 19 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 20 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 21 | 0.02 | 2021-06-01 |
| 22 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 23 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 24 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 25 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 26 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 27 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 28 | 0.01 | 2019-09-17 |