平安惠享纯债A

(003286)公募债券型
+添加自选
1.1843 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.3408
累计净值 [2026-03-06]
1.1850 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.81%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：3.87%
  • 最近两年：6.60%
  • 最近三年：11.46%
  • 成立以来：18.43%
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金经理：田元强,张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-16
2 0.05 2020-04-22
3 0.05 2019-12-16
4 0.05 2018-06-20