中信保诚稳益A
(003287)公募债券型
1.0711
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2481
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：吴胤希 宋海娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.015700 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.032700 | 2021-11-18 |
| 4 | 0.015600 | 2020-11-19 |
| 5 | 0.039000 | 2019-11-25 |
| 6 | 0.034000 | 2018-12-14 |