中信保诚稳益A

(003287)公募债券型
+添加自选
1.0895 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2925
累计净值 [2026-03-06]
1.0897 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：2.35%
  • 最近三年：2.46%
  • 成立以来：8.95%
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金经理：杨穆彬,郑义萨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.02 2024-11-18
3 0.04 2023-11-27
4 0.02 2022-12-22
5 0.03 2021-11-18
6 0.02 2020-11-19
7 0.04 2019-11-25
8 0.03 2018-12-14