创金合信尊泰纯债债券A

(003289)公募债券型
+添加自选
1.0095 0.34%+0.0034
单位净值 [2026-03-09]
1.2270
累计净值 [2026-03-09]
1.0129 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：0.67%
  • 最近两年：-1.76%
  • 最近三年：-0.09%
  • 成立以来：0.94%
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金经理：孙霄宇,谢创
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-11
2 0.00 2025-03-26
3 0.01 2024-12-17
4 0.01 2024-09-09
5 0.02 2024-06-11
6 0.03 2024-03-12
7 0.01 2023-12-11
8 0.01 2023-09-15
9 0.02 2023-06-12
10 0.01 2023-03-20
11 0.02 2022-09-28
12 0.02 2022-06-21
13 0.01 2022-03-25
14 0.01 2021-12-17
15 0.01 2021-09-28
16 0.02 2018-06-15
17 0.01 2018-03-16
18 0.01 2017-12-14