创金合信尊泰纯债债券A
(003289)公募债券型
1.0065
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2240
累计净值 [2026-06-05]
1.0071
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：24.84%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：孙霄宇,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.03 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.02 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.02 | 2018-06-15 |
| 17 | 0.01 | 2018-03-16 |
| 18 | 0.01 | 2017-12-14 |