南方安裕混合A
(003295)公募混合型28
1.1450
0.11%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.5301
累计净值 [2026-04-22]
1.1463
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：11.39%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：61.72%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-06 |
| 2 | 0.05 | 2025-10-16 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-06 |
| 4 | 0.07 | 2021-06-22 |
| 5 | 0.10 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.10 | 2020-08-14 |
| 7 | 0.12 | 2019-08-13 |
| 8 | 0.12 | 2019-08-13 |