南方安裕混合A
(003295)公募混合型28
1.1431
0.26%+0.0042
单位净值 [2026-06-12]
1.5282
累计净值 [2026-06-12]
1.6130
+0.16%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：9.45%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：61.46%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-06 |
| 2 | 0.05 | 2025-10-16 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-06 |
| 4 | 0.07 | 2021-06-22 |
| 5 | 0.10 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.12 | 2019-08-13 |