华夏鼎融债券C
(003302)公募债券型
1.1827
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.3259
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.029000 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.040500 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.050700 | 2022-09-28 |