前海开源沪港深核心资源混合A
(003304)公募混合型
5.7210
3.12%+0.1776
单位净值 [2026-06-12]
5.7510
累计净值 [2026-06-12]
5.7251
+0.55%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：25.05%
- 今年以来：22.37%
- 最近一年：61.15%
- 最近两年：113.39%
- 最近三年：91.27%
- 成立以来：487.16%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：吴国清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.7210 | 5.7510 | +3.12% |
| 2026-06-11 | 5.5480 | 5.5780 | +5.44% |
| 2026-06-10 | 5.2620 | 5.2920 | -1.00% |
| 2026-06-09 | 5.3150 | 5.3450 | +3.61% |
| 2026-06-08 | 5.1300 | 5.1600 | -4.88% |
| 2026-06-05 | 5.3930 | 5.4230 | -3.02% |
| 2026-06-04 | 5.5610 | 5.5910 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 5.5580 | 5.5880 | +2.32% |
| 2026-06-02 | 5.4320 | 5.4620 | +3.96% |
| 2026-06-01 | 5.2250 | 5.2550 | -1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 6.08% | 0.35% | -0.24% | 25.05% | 61.15% | 22.37% |
| 同类型排名 | 66/9847 | 1710/9847 | 4458/9847 | 1609/9847 | 1653/9847 | 1612/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |