景顺长城政策性金融债A
(003315)公募债券型
1.0792
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3303
累计净值 [2026-03-10]
1.0794
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：陈健宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.02 | 2023-11-28 |
| 5 | 0.03 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.03 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.04 | 2022-04-20 |
| 8 | 0.04 | 2021-12-08 |
| 9 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 12 | 0.02 | 2020-05-25 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-24 |