中银证券现金管家货币A
(003316)公募货币型- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：吕文晔,易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.2920 | 1.07% |
| 2026-04-21 | 0.2904 | 1.07% |
| 2026-04-20 | 0.2916 | 1.08% |
| 2026-04-19 | 0.2906 | 1.07% |
| 2026-04-18 | 0.2906 | 1.07% |
| 2026-04-17 | 0.2907 | 1.07% |
| 2026-04-16 | 0.2897 | 1.07% |
| 2026-04-15 | 0.2910 | 1.06% |
| 2026-04-14 | 0.3087 | 1.05% |
| 2026-04-13 | 0.2866 | 1.04% |
更新日期：2026-04-22
吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
易祺坤 上任时间：2025-08-18
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金和英大智享债 展开∨ 收起∧