中银证券现金管家货币A
(003316)公募暂不估值货币型
0.9780%
7日年化收益率 [2026-09-13]
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成立日期：2016-12-07
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基金评级：
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基金公司：
中银国际证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-13 |
0.2669 |
0.98% |
| 2026-09-12 |
0.2669 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
0.2674 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
0.2665 |
1.01% |
| 2026-09-09 |
0.2661 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
0.2664 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
0.2663 |
1.01% |
| 2026-09-06 |
0.2614 |
1.01% |
| 2026-09-05 |
0.2614 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
0.3396 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
0.2698 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
0.2682 |
0.99% |
| 2026-09-01 |
0.2674 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
0.2691 |
1.00% |
| 2026-08-30 |
0.2689 |
1.00% |
| 2026-08-29 |
0.2689 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
0.2696 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
0.2691 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
0.2967 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
0.2687 |
1.13% |