易方达原油A类美元汇
(003322)公募QDII
0.1785
0.51%+0.0009
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:2.59%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-9.62%
- 今年以来:29.35%
- 最近一年:24.48%
- 最近两年:137.37%
- 最近三年:11.84%
- 成立以来:23.36%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1697 |
0.1697 |
2.54% |
2 |
2022-11-29 |
0.1655 |
0.1655 |
2.22% |
3 |
2022-11-28 |
0.1619 |
0.1619 |
-1.46% |
4 |
2022-11-25 |
0.1643 |
0.1643 |
-0.18% |
5 |
2022-11-24 |
0.1646 |
0.1646 |
-0.36% |
6 |
2022-11-23 |
0.1652 |
0.1652 |
-3.17% |
7 |
2022-11-22 |
0.1706 |
0.1706 |
2.16% |
8 |
2022-11-21 |
0.1670 |
0.1670 |
-1.18% |
9 |
2022-11-18 |
0.1690 |
0.1690 |
-1.80% |
10 |
2022-11-17 |
0.1721 |
0.1721 |
-2.55% |
11 |
2022-11-16 |
0.1766 |
0.1766 |
-1.06% |
12 |
2022-11-15 |
0.1785 |
0.1785 |
0.51% |
13 |
2022-11-14 |
0.1776 |
0.1776 |
-2.52% |
14 |
2022-11-11 |
0.1822 |
0.1822 |
2.71% |
15 |
2022-11-10 |
0.1774 |
0.1774 |
0.11% |
16 |
2022-11-09 |
0.1772 |
0.1772 |
-3.43% |
17 |
2022-11-08 |
0.1835 |
0.1835 |
-2.24% |
18 |
2022-11-07 |
0.1877 |
0.1877 |
0.27% |
19 |
2022-11-04 |
0.1872 |
0.1872 |
3.71% |
20 |
2022-11-03 |
0.1805 |
0.1805 |
-0.88% |