长信稳益纯债债券A
(003349)公募债券型
1.1406
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-15]
1.4616
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：51.50%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-09-23 |
| 2 | 0.050000 | 2019-08-30 |
| 3 | 0.053000 | 2019-06-25 |
| 4 | 0.055000 | 2019-05-23 |
| 5 | 0.055000 | 2019-03-28 |
| 6 | 0.063000 | 2019-01-29 |