信诚至优灵活配置混合A
(003353)公募混合型
1.1499
-0.04%-0.0005
单位净值 [2018-06-25]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
93.62 |
0.17% |
0.00% |
| 采矿业 |
358.27 |
0.65% |
0.00% |
| 制造业 |
2783.77 |
5.07% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
256.80 |
0.47% |
0.00% |
| 建筑业 |
75.11 |
0.14% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
595.05 |
1.08% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
350.05 |
0.64% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
13.57 |
0.02% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.86 |
0.43% |
0.00% |
| 金融业 |
2297.00 |
4.19% |
0.00% |
| 房地产业 |
489.22 |
0.89% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
95.81 |
0.17% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
173.01 |
0.32% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
298.75 |
0.54% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
274.67 |
3.97% |
4.84% |
| 制造业 |
1570.34 |
22.67% |
27.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
348.34 |
5.03% |
6.14% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.02 |
4.10% |
5.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.74 |
0.89% |
1.09% |
| 金融业 |
2977.64 |
42.99% |
52.46% |
| 房地产业 |
158.85 |
2.29% |
2.80% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
240.78 |
3.11% |
3.94% |
| 制造业 |
1650.31 |
21.35% |
26.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.61 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
408.49 |
5.28% |
6.68% |
| 批发和零售业 |
55.30 |
0.72% |
0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.02 |
4.85% |
6.13% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.62 |
0.95% |
1.20% |
| 金融业 |
3066.85 |
39.67% |
50.17% |
| 房地产业 |
178.80 |
2.31% |
2.92% |
| 租赁和商务服务业 |
62.61 |
0.81% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
217.82 |
0.78% |
3.07% |
| 制造业 |
1552.15 |
5.53% |
21.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.13 |
0.22% |
0.86% |
| 建筑业 |
390.70 |
1.39% |
5.50% |
| 批发和零售业 |
155.32 |
0.55% |
2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
594.28 |
2.12% |
8.37% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.04 |
0.31% |
1.24% |
| 金融业 |
3822.95 |
13.63% |
53.84% |
| 房地产业 |
150.64 |
0.54% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
64.29 |
0.23% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.12 |
0.01% |
0.04% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
232.89 |
0.64% |
1.83% |
| 采矿业 |
353.99 |
0.97% |
2.79% |
| 制造业 |
5847.99 |
16.03% |
46.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
454.72 |
1.25% |
3.58% |
| 建筑业 |
237.42 |
0.65% |
1.87% |
| 批发和零售业 |
115.57 |
0.32% |
0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
775.51 |
2.13% |
6.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.10 |
0.05% |
0.14% |
| 金融业 |
3715.38 |
10.18% |
29.24% |
| 房地产业 |
376.45 |
1.03% |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
63.18 |
0.17% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
329.60 |
0.90% |
2.59% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
185.53 |
0.51% |
1.46% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
145.05 |
0.41% |
1.20% |
| 采矿业 |
319.21 |
0.89% |
2.63% |
| 制造业 |
5188.00 |
14.53% |
42.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
522.50 |
1.46% |
4.31% |
| 建筑业 |
293.42 |
0.82% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
472.84 |
1.32% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
435.99 |
1.22% |
3.59% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89.73 |
0.25% |
0.74% |
| 金融业 |
3332.68 |
9.33% |
27.46% |
| 房地产业 |
797.71 |
2.23% |
6.57% |
| 租赁和商务服务业 |
245.17 |
0.69% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
290.69 |
0.81% |
2.40% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
93.62 |
0.17% |
1.15% |
| 采矿业 |
358.27 |
0.65% |
4.41% |
| 制造业 |
2783.77 |
5.07% |
34.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
256.80 |
0.47% |
3.16% |
| 建筑业 |
75.11 |
0.14% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
595.05 |
1.08% |
7.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
350.05 |
0.64% |
4.31% |
| 住宿和餐饮业 |
13.57 |
0.02% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.86 |
0.43% |
2.93% |
| 金融业 |
2297.00 |
4.19% |
28.30% |
| 房地产业 |
489.22 |
0.89% |
6.03% |
| 租赁和商务服务业 |
95.81 |
0.17% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
173.01 |
0.32% |
2.13% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
298.75 |
0.54% |
3.68% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |