信诚至优灵活配置混合A
(003353)公募混合型
1.1499
-0.04%-0.0005
单位净值 [2018-06-25]
1.1499
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 2.28% |
| 2018-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.57 | 81.16% | 81.31% | 0.11 | 15.23% | 15.11% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2017-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.61 | 78.34% | 78.49% | 0.15 | 19.36% | 19.22% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2017-09-30 | 2.81 | 2.81 | 0.71 | 25.06% | 25.24% | 1.34 | 47.90% | 47.78% | 0.07 | 2.59% | 2.59% | 0.02 | 0.88% | 0.88% |
| 2017-06-30 | 3.65 | 3.65 | 1.27 | 34.65% | 34.75% | 2.25 | 61.70% | 61.60% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.05 | 1.29% | 1.29% |
| 2017-03-31 | 3.58 | 3.57 | 1.21 | 33.82% | 33.92% | 1.82 | 50.96% | 50.87% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.02 | 0.67% | 0.68% |
| 2016-12-31 | 6.05 | 5.49 | 0.81 | 14.80% | 13.42% | 5.16 | 83.81% | 85.32% | 0.03 | 0.53% | 0.48% | 0.05 | 0.86% | 0.78% |