前海开源瑞和债券A

(003360)公募债券型
+添加自选
1.0904 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-02]
1.2764
累计净值 [2026-04-02]
1.0896 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：3.89%
  • 最近两年：6.32%
  • 最近三年：9.95%
  • 成立以来：9.04%
  • 成立日期：2017-03-30
  • 基金经理：李炳智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-07-29
2 0.17 2022-11-16
3 0.01 2017-09-29