前海开源瑞和债券A
(003360)公募债券型
1.0979
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.2839
累计净值 [2026-06-12]
1.0990
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：30.64%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.17 | 2022-11-16 |
| 3 | 0.01 | 2017-09-29 |