前海开源瑞和债券C
(003361)公募债券型
1.0937
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.4547
累计净值 [2026-06-12]
1.0947
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：52.43%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.14 | 2022-11-16 |
| 3 | 0.21 | 2017-09-29 |