1.0356
-0.10%-0.0010
单位净值 [2020-04-02]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:-1.48%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:-1.37%
- 最近一年:3.84%
- 最近两年:8.35%
- 最近三年:12.23%
- 成立以来:13.05%
- 成立日期:2016-12-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
实时情况
|
国联安睿利定开混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
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|
涨幅 |
|
|
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
2.16% |
20.00 |
117.60 |
24.38% |
-20.00 (-100.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
2.07% |
3.00 |
112.74 |
23.38% |
-6.00 (-200.00%) |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.33% |
10.00 |
72.30 |
14.99% |
-20.00 (-200.00%) |
4 |
000338 |
潍柴动力 |
1.16% |
4.00 |
63.52 |
13.17% |
-5.00 (-125.00%) |
5 |
002242 |
九阳股份 |
1.02% |
2.20 |
55.35 |
11.48% |
-0.30 (-13.64%) |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.43% |
0.02 |
23.66 |
4.91% |
新增 |
7 |
603839 |
安正时尚 |
0.36% |
1.50 |
19.65 |
4.07% |
新增 |
8 |
600004 |
白云机场 |
0.32% |
1.00 |
17.45 |
3.62% |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
2.16% |
20.00 |
117.60 |
24.38% |
-20.00 (-100.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
2.07% |
3.00 |
112.74 |
23.38% |
-6.00 (-200.00%) |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.33% |
10.00 |
72.30 |
14.99% |
-20.00 (-200.00%) |
4 |
000338 |
潍柴动力 |
1.16% |
4.00 |
63.52 |
13.17% |
-5.00 (-125.00%) |
5 |
002242 |
九阳股份 |
1.02% |
2.20 |
55.35 |
11.48% |
-0.30 (-13.64%) |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.43% |
0.02 |
23.66 |
4.91% |
新增 |
7 |
603839 |
安正时尚 |
0.36% |
1.50 |
19.65 |
4.07% |
新增 |
8 |
600004 |
白云机场 |
0.32% |
1.00 |
17.45 |
3.62% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
4.70% |
3.60 |
313.34 |
24.85% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
4.69% |
9.00 |
312.75 |
24.81% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
3.32% |
40.00 |
221.20 |
17.54% |
-8.90 (-22.25%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.14% |
30.00 |
209.70 |
16.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000338 |
潍柴动力 |
1.51% |
9.00 |
100.98 |
8.01% |
新增 |
6 |
002242 |
九阳股份 |
0.82% |
2.50 |
54.70 |
4.34% |
新增 |
7 |
601799 |
星宇股份 |
0.35% |
0.30 |
23.14 |
1.84% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.24% |
0.20 |
15.96 |
1.27% |
新增 |
9 |
603927 |
中科软 |
0.10% |
0.08 |
6.84 |
0.54% |
新增 |
10 |
603786 |
科博达 |
0.03% |
0.08 |
2.19 |
0.17% |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
4.70% |
3.60 |
313.34 |
24.85% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
4.69% |
9.00 |
312.75 |
24.81% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
3.32% |
40.00 |
221.20 |
17.54% |
-8.90 (-22.25%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.14% |
30.00 |
209.70 |
16.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000338 |
潍柴动力 |
1.51% |
9.00 |
100.98 |
8.01% |
新增 |
6 |
002242 |
九阳股份 |
0.82% |
2.50 |
54.70 |
4.34% |
新增 |
7 |
601799 |
星宇股份 |
0.35% |
0.30 |
23.14 |
1.84% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.24% |
0.20 |
15.96 |
1.27% |
新增 |
9 |
603927 |
中科软 |
0.10% |
0.08 |
6.84 |
0.54% |
新增 |
10 |
603786 |
科博达 |
0.03% |
0.08 |
2.19 |
0.17% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.78% |
9.00 |
323.82 |
28.06% |
-4.00 (-44.44%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
4.70% |
3.60 |
319.00 |
27.64% |
-2.30 (-63.89%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
4.25% |
48.90 |
288.02 |
24.96% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.29% |
30.00 |
223.20 |
19.34% |
-9.77 (-32.57%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.78% |
9.00 |
323.82 |
28.06% |
-4.00 (-44.44%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
4.70% |
3.60 |
319.00 |
27.64% |
-2.30 (-63.89%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
4.25% |
48.90 |
288.02 |
24.96% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.29% |
30.00 |
223.20 |
19.34% |
-9.77 (-32.57%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
6.86% |
5.90 |
454.89 |
31.49% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
6.65% |
13.00 |
440.96 |
30.52% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601939 |
建设银行 |
4.17% |
39.77 |
276.40 |
19.13% |
-16.73 (-42.07%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
4.11% |
48.90 |
272.37 |
18.85% |
-21.50 (-43.97%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
6.86% |
5.90 |
454.89 |
31.49% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
6.65% |
13.00 |
440.96 |
30.52% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601939 |
建设银行 |
4.17% |
39.77 |
276.40 |
19.13% |
-16.73 (-42.07%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
4.11% |
48.90 |
272.37 |
18.85% |
-21.50 (-43.97%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
5.90% |
70.40 |
372.42 |
26.77% |
新增 |
2 |
601939 |
建设银行 |
5.70% |
56.50 |
359.90 |
25.88% |
新增 |
3 |
601318 |
中国平安 |
5.25% |
5.90 |
330.99 |
23.80% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
5.19% |
13.00 |
327.60 |
23.55% |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
5.90% |
70.40 |
372.42 |
26.77% |
新增 |
2 |
601939 |
建设银行 |
5.70% |
56.50 |
359.90 |
25.88% |
新增 |
3 |
601318 |
中国平安 |
5.25% |
5.90 |
330.99 |
23.80% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
5.19% |
13.00 |
327.60 |
23.55% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000910 |
大亚圣象 |
2.14% |
20.00 |
458.00 |
27.91% |
新增 |
2 |
603111 |
康尼机电 |
1.84% |
29.21 |
394.33 |
24.03% |
新增 |
3 |
600885 |
宏发股份 |
1.45% |
7.50 |
310.27 |
18.91% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600563 |
法拉电子 |
1.43% |
6.00 |
304.86 |
18.58% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600153 |
建发股份 |
0.81% |
15.60 |
173.47 |
10.57% |
-20.00 (-128.21%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000910 |
大亚圣象 |
2.14% |
20.00 |
458.00 |
27.91% |
新增 |
2 |
603111 |
康尼机电 |
1.84% |
29.21 |
394.33 |
24.03% |
新增 |
3 |
600885 |
宏发股份 |
1.45% |
7.50 |
310.27 |
18.91% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600563 |
法拉电子 |
1.43% |
6.00 |
304.86 |
18.58% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600153 |
建发股份 |
0.81% |
15.60 |
173.47 |
10.57% |
-20.00 (-128.21%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600383 |
金地集团 |
2.31% |
43.00 |
493.21 |
13.05% |
新增 |
2 |
600872 |
中炬高新 |
2.22% |
20.00 |
472.60 |
12.50% |
新增 |
3 |
600153 |
建发股份 |
1.95% |
35.60 |
414.74 |
10.97% |
25.60 (71.91%) |
4 |
600563 |
法拉电子 |
1.63% |
6.00 |
346.80 |
9.17% |
新增 |
5 |
600388 |
龙净环保 |
1.59% |
20.00 |
338.40 |
8.95% |
新增 |
6 |
600266 |
城建发展 |
1.46% |
20.00 |
311.40 |
8.24% |
新增 |
7 |
600885 |
宏发股份 |
1.46% |
7.50 |
311.40 |
8.24% |
2.00 (26.67%) |
8 |
600188 |
兖州煤业 |
1.22% |
20.00 |
260.80 |
6.90% |
新增 |
9 |
600900 |
长江电力 |
1.20% |
17.00 |
256.19 |
6.78% |
-18.00 (-105.88%) |
10 |
601336 |
新华保险 |
1.04% |
3.90 |
221.01 |
5.85% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600383 |
金地集团 |
2.31% |
43.00 |
493.21 |
13.05% |
新增 |
2 |
600872 |
中炬高新 |
2.22% |
20.00 |
472.60 |
12.50% |
新增 |
3 |
600153 |
建发股份 |
1.95% |
35.60 |
414.74 |
10.97% |
25.60 (71.91%) |
4 |
600563 |
法拉电子 |
1.63% |
6.00 |
346.80 |
9.17% |
新增 |
5 |
600388 |
龙净环保 |
1.59% |
20.00 |
338.40 |
8.95% |
新增 |
6 |
600266 |
城建发展 |
1.46% |
20.00 |
311.40 |
8.24% |
新增 |
7 |
600885 |
宏发股份 |
1.46% |
7.50 |
311.40 |
8.24% |
2.00 (26.67%) |
8 |
600188 |
兖州煤业 |
1.22% |
20.00 |
260.80 |
6.90% |
新增 |
9 |
600900 |
长江电力 |
1.20% |
17.00 |
256.19 |
6.78% |
-18.00 (-105.88%) |
10 |
601336 |
新华保险 |
1.04% |
3.90 |
221.01 |
5.85% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.57% |
35.00 |
538.30 |
19.64% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600688 |
上海石化 |
2.53% |
80.00 |
528.80 |
19.29% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600699 |
均胜电子 |
1.84% |
12.00 |
385.08 |
14.05% |
3.00 (25.00%) |
4 |
600309 |
万华化学 |
1.23% |
9.00 |
257.76 |
9.40% |
新增 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
1.21% |
15.00 |
252.90 |
9.23% |
-55.00 (-366.67%) |
6 |
600885 |
宏发股份 |
1.05% |
5.50 |
219.40 |
8.00% |
新增 |
7 |
300316 |
晶盛机电 |
0.89% |
15.00 |
187.35 |
6.83% |
新增 |
8 |
600123 |
兰花科创 |
0.73% |
20.00 |
152.40 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600153 |
建发股份 |
0.62% |
10.00 |
129.30 |
4.72% |
新增 |
10 |
002450 |
康得退 |
0.43% |
4.00 |
90.08 |
3.29% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.57% |
35.00 |
538.30 |
19.64% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600688 |
上海石化 |
2.53% |
80.00 |
528.80 |
19.29% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600699 |
均胜电子 |
1.84% |
12.00 |
385.08 |
14.05% |
3.00 (25.00%) |
4 |
600309 |
万华化学 |
1.23% |
9.00 |
257.76 |
9.40% |
新增 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
1.21% |
15.00 |
252.90 |
9.23% |
-55.00 (-366.67%) |
6 |
600885 |
宏发股份 |
1.05% |
5.50 |
219.40 |
8.00% |
新增 |
7 |
300316 |
晶盛机电 |
0.89% |
15.00 |
187.35 |
6.83% |
新增 |
8 |
600123 |
兰花科创 |
0.73% |
20.00 |
152.40 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600153 |
建发股份 |
0.62% |
10.00 |
129.30 |
4.72% |
新增 |
10 |
002450 |
康得退 |
0.43% |
4.00 |
90.08 |
3.29% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601166 |
兴业银行 |
5.50% |
70.00 |
1134.70 |
35.96% |
--- |
2 |
600688 |
上海石化 |
2.48% |
80.00 |
512.00 |
16.22% |
--- |
3 |
600900 |
长江电力 |
2.25% |
35.00 |
464.45 |
14.72% |
--- |
4 |
601607 |
上海医药 |
1.46% |
12.94 |
301.63 |
9.56% |
--- |
5 |
600699 |
均胜电子 |
1.41% |
9.00 |
290.88 |
9.22% |
--- |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.93% |
10.00 |
191.70 |
6.07% |
--- |
7 |
600123 |
兰花科创 |
0.75% |
20.00 |
155.60 |
4.93% |
--- |
8 |
600511 |
国药股份 |
0.50% |
3.05 |
102.26 |
3.24% |
--- |
9 |
603388 |
元成股份 |
0.01% |
0.09 |
2.50 |
0.08% |
--- |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601166 |
兴业银行 |
5.50% |
70.00 |
1134.70 |
35.96% |
--- |
2 |
600688 |
上海石化 |
2.48% |
80.00 |
512.00 |
16.22% |
--- |
3 |
600900 |
长江电力 |
2.25% |
35.00 |
464.45 |
14.72% |
--- |
4 |
601607 |
上海医药 |
1.46% |
12.94 |
301.63 |
9.56% |
--- |
5 |
600699 |
均胜电子 |
1.41% |
9.00 |
290.88 |
9.22% |
--- |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.93% |
10.00 |
191.70 |
6.07% |
--- |
7 |
600123 |
兰花科创 |
0.75% |
20.00 |
155.60 |
4.93% |
--- |
8 |
600511 |
国药股份 |
0.50% |
3.05 |
102.26 |
3.24% |
--- |
9 |
603388 |
元成股份 |
0.01% |
0.09 |
2.50 |
0.08% |
--- |
显示全部持仓明细>>