国联安睿利定开混合

(003362)公募混合型
+添加自选
1.0356 -0.10%-0.0010
单位净值 [2020-04-02]
1.1286
累计净值 [2020-04-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：-1.48%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：-1.37%
  • 最近一年：3.84%
  • 最近两年：8.35%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：13.05%
  • 成立日期：2016-12-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-03-31 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02%
2019-12-31 0.68 0.55 0.05 8.84% 7.06% 0.32 34.26% 47.50% 0.29 53.85% 43.00% 0.02 3.05% 2.44%
2019-09-30 0.67 0.67 0.13 17.90% 18.72% 0.47 69.92% 69.23% 0.02 3.68% 3.64% 0.01 1.00% 0.99%
2019-06-30 0.68 0.68 0.12 16.81% 16.98% 0.46 68.46% 68.32% 0.01 1.84% 1.84% 0.01 1.09% 1.09%
2019-03-31 0.67 0.66 0.14 21.19% 21.66% 0.45 68.25% 67.84% 0.06 8.65% 8.60% 0.01 1.91% 1.90%
2018-12-31 0.63 0.63 0.14 21.47% 21.92% 0.46 73.18% 72.77% 0.02 3.28% 3.26% 0.01 2.07% 2.05%
2018-09-30 0.66 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.46 69.60% 69.72% 0.19 29.07% 28.95% 0.01 1.33% 1.33%
2018-06-30 0.81 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.18 28.69% 22.21% 0.45 42.90% 55.81% 0.18 28.41% 21.98%
2018-03-31 2.14 2.14 0.00 0.00% 0.00% 0.56 26.26% 26.22% 0.46 21.60% 21.57% 0.12 5.37% 5.51%
2017-12-31 2.14 2.14 0.16 7.44% 7.66% 1.50 70.30% 70.13% 0.05 2.27% 2.26% 0.03 1.37% 1.38%
2017-09-30 2.14 2.13 0.38 17.54% 17.71% 1.71 80.17% 80.01% 0.02 0.81% 0.81% 0.03 1.48% 1.47%
2017-06-30 2.38 2.09 0.27 13.09% 11.52% 0.86 27.32% 36.04% 1.21 57.77% 50.83% 0.04 1.82% 1.61%
2017-03-31 2.07 2.06 0.32 15.15% 15.26% 0.43 20.78% 20.75% 1.31 63.38% 63.30% 0.01 0.69% 0.69%
2016-12-31 0.00 2.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%