广发中债7-10年国开债指数A
(003376)公募债券型指数型
1.3727
-0.09%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.4915
累计净值 [2026-06-05]
1.3715
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：17.22%
- 成立以来：51.22%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：古渥,吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：189.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.06 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-05 |