安信尊享纯债
(003395)公募债券型
1.0306
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-01-14]
1.3006
累计净值 [2025-01-14]
净值估算 [2025-01-14 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：33.59%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0306 | 1.3006 | 0.07% |
| 2025-01-13 | 1.0299 | 1.2999 | -0.08% |
| 2025-01-10 | 1.0307 | 1.3007 | -0.02% |
| 2025-01-09 | 1.0309 | 1.3009 | -0.08% |
| 2025-01-08 | 1.0317 | 1.3017 | -0.04% |
| 2025-01-07 | 1.0321 | 1.3021 | -0.07% |
| 2025-01-06 | 1.0328 | 1.3028 | -0.02% |
| 2025-01-03 | 1.0330 | 1.3030 | 0.05% |
| 2025-01-02 | 1.0325 | 1.3025 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.0317 | 1.3017 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享纯债 | -0.28% | 0.20% | 1.58% | 1.90% | 4.01% | -0.17% |
| 同类型排名 | 4296/6369 | 3054/6369 | 3166/6369 | 2984/6369 | 2940/6369 | 4545/6369 |
| 上证指数 | -1.44% | -6.81% | -1.77% | 6.38% | 9.67% | -5.70% |
| 深成指 | 205.47% | 188.81% | -2.63% | 10.64% | 8.89% | 192.27% |
| 沪深300 | 16.08% | 9.75% | -4.24% | 7.20% | 13.35% | 11.06% |
| 股票型 | -0.87% | -6.76% | -1.94% | 7.80% | 6.22% | -4.91% |
| 混合型 | -0.33% | -4.81% | -1.58% | 3.98% | 4.34% | -3.18% |
| 债券型 | -0.19% | -0.03% | 1.71% | 2.10% | 3.76% | -0.16% |
| FOF | -0.73% | -7.75% | -3.45% | 5.16% | 3.58% | -5.01% |
| QDII | -3.31% | -5.65% | -9.20% | 6.68% | 13.80% | -5.39% |
| 另类投资 | 0.76% | 1.03% | 1.85% | 2.18% | 8.57% | 1.49% |
| ETF | -1.05% | -7.07% | -2.25% | 10.27% | 9.10% | -5.25% |
| 净值货币型 | -0.00% | 0.08% | 0.26% | 0.55% | 1.43% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.95亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 28.95亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 28.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.95亿份 | 399 |
基金经理
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李君 上任时间：2023-03-21
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-27 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红的公告 |
| 2024-12-20 | 关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 |
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-15 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红的公告 |
| 2024-07-18 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-05-09 | 关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |