安信尊享纯债
(003395)公募债券型
1.0538
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3238
累计净值 [2026-04-22]
1.0541
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：36.59%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.04 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.05 | 2021-07-15 |
| 5 | 0.04 | 2020-04-29 |
| 6 | 0.03 | 2019-10-31 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.02 | 2018-10-09 |
| 9 | 0.02 | 2018-10-09 |
| 10 | 0.02 | 2017-09-19 |
| 11 | 0.02 | 2017-09-19 |