太平日日金货币A
(003398)公募货币型
0.2599
万份收益 [2026-06-12]
0.9630%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.2599 | 0.96% |
| 2026-06-11 | 0.2578 | 0.97% |
| 2026-06-10 | 0.2634 | 0.97% |
| 2026-06-09 | 0.2624 | 0.97% |
| 2026-06-08 | 0.2636 | 0.97% |
| 2026-06-07 | 0.5304 | 0.97% |
| 2026-06-05 | 0.2708 | 0.97% |
| 2026-06-04 | 0.2641 | 0.97% |
| 2026-06-03 | 0.2633 | 0.97% |
| 2026-06-02 | 0.2610 | 0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |