南方多元定开债券
(003406)公募债券型
1.0923
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.7185
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.36%
- 最近半年:0.60%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:3.21%
- 最近两年:28.73%
- 最近三年:33.49%
- 成立以来:85.03%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:刘文良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2023-07-21 |
2 | 0.026500 | 2023-05-23 |
3 | 0.016000 | 2023-04-25 |
4 | 0.049000 | 2023-03-14 |
5 | 0.050000 | 2023-02-27 |
6 | 0.050000 | 2023-01-19 |
7 | 0.012000 | 2022-07-14 |
8 | 0.040000 | 2022-06-17 |
9 | 0.049000 | 2022-05-24 |
10 | 0.045000 | 2022-04-25 |
11 | 0.035000 | 2022-03-22 |
12 | 0.028000 | 2022-02-22 |
13 | 0.024000 | 2022-01-21 |
14 | 0.025000 | 2021-11-19 |
15 | 0.027200 | 2021-10-22 |
16 | 0.031000 | 2021-09-23 |
17 | 0.033600 | 2021-08-24 |
18 | 0.036900 | 2021-07-29 |
19 | 0.015000 | 2020-08-03 |
20 | 0.013000 | 2020-06-22 |