景顺长城景泰丰利纯债债券A
(003407)公募债券型
1.0686
-0.17%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.4874
累计净值 [2026-03-09]
1.0668
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-2.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-3.52%
- 最近两年：-3.98%
- 最近三年：0.44%
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.05 | 2024-03-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.02 | 2022-11-29 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-08 |
| 8 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.02 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.02 | 2020-06-03 |
| 13 | 0.04 | 2020-03-24 |
| 14 | 0.04 | 2019-09-23 |
| 15 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 16 | 0.06 | 2019-04-26 |