国寿安保添利货币A
(003422)公募暂不估值货币型
0.9960%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2016-12-27
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-27
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2656 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
0.2591 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
0.2587 |
1.02% |
| 2026-09-01 |
0.3318 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
0.2610 |
1.00% |
| 2026-08-30 |
0.5244 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
0.2541 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
0.3197 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
0.2863 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
0.2582 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
0.2616 |
0.96% |
| 2026-08-23 |
0.5258 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
0.2619 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
0.2612 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
0.2647 |
0.96% |
| 2026-08-18 |
0.2584 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
0.2521 |
0.96% |
| 2026-08-16 |
0.5258 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
0.2619 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
0.2625 |
0.96% |