江信洪福纯债
(003424)公募债券型
1.0780
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.3478
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：14.82%
- 成立以来：38.75%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：杨淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：江信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2023-05-26 |
| 2 | 0.073000 | 2023-01-06 |
| 3 | 0.040000 | 2020-04-20 |
| 4 | 0.030000 | 2018-12-03 |
| 5 | 0.028000 | 2018-10-12 |
| 6 | 0.028800 | 2017-08-23 |