招商招怡纯债C
(003439)公募债券型
1.1382
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2376
累计净值 [2026-04-02]
1.1384
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图