招商招华纯债A
(003448)公募债券型
1.0598
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3838
累计净值 [2026-03-06]
1.0600
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：3.42%
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.02 | 2021-09-10 |
| 7 | 0.05 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.01 | 2020-08-25 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 10 | 0.03 | 2019-06-18 |
| 11 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 12 | 0.03 | 2017-12-19 |