招商招盛纯债A
(003452)公募债券型
1.1283
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.6092
累计净值 [2026-03-09]
1.1275
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：李家辉,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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