招商招通纯债A
(003454)公募债券型
1.0335
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-24]
1.2705
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：29.60%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0335 | 1.2705 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0347 | 1.2717 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0340 | 1.2710 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0334 | 1.2704 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0329 | 1.2699 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0323 | 1.2693 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0319 | 1.2689 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0320 | 1.2690 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0317 | 1.2687 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0307 | 1.2677 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招通纯债A | 0.12% | 0.69% | 1.46% | 2.62% | 4.02% | 1.66% |
| 同类型排名 | 478/1473 | 371/1473 | 784/1473 | 491/1473 | 341/1473 | 535/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.34亿份 | 173 |
| 2023-03-31 | 18.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 17.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2019-11-30
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-27 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-05 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-07-20 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |