招商招通纯债A
(003454)公募债券型
1.0464
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3086
累计净值 [2026-03-06]
1.0465
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：0.95%
- 最近三年：2.51%
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||