嘉实稳元纯债债券A

(003461)公募债券型
+添加自选
1.2017 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3307
累计净值 [2026-03-09]
1.2011 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：20.17%
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2021-09-16
2 0.03 2021-05-17
3 0.03 2018-12-19
4 0.03 2018-07-09
5 0.02 2017-12-14