0.4239
每万份收益 [2024-05-16]
1.6180%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2016-12-26
- 基金经理:吕晓蓉 王丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:70.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:富荣
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4239 |
1.618% |
2 |
2024-05-15 |
0.4242 |
1.653% |
3 |
2024-05-14 |
0.4094 |
1.658% |
4 |
2024-05-13 |
0.5104 |
1.674% |
5 |
2024-05-12 |
0.8554 |
1.638% |
6 |
2024-05-10 |
0.4545 |
1.654% |
7 |
2024-05-09 |
0.4905 |
1.648% |
8 |
2024-05-08 |
0.4328 |
1.623% |
9 |
2024-05-07 |
0.4411 |
1.628% |
10 |
2024-05-06 |
0.4414 |
1.903% |
11 |
2024-05-05 |
2.2143 |
1.946% |
12 |
2024-04-30 |
0.9602 |
2.071% |
13 |
2024-04-29 |
0.5225 |
1.817% |
14 |
2024-04-28 |
1.0236 |
1.768% |
15 |
2024-04-26 |
0.4241 |
1.659% |
16 |
2024-04-25 |
0.4504 |
1.654% |
17 |
2024-04-24 |
0.5514 |
1.736% |
18 |
2024-04-23 |
0.4823 |
1.758% |
19 |
2024-04-22 |
0.4297 |
1.738% |
20 |
2024-04-21 |
0.8175 |
1.749% |